Marshall Wace采用彭博多资产风险因子模型，提升量化投资策略

主要观点总结

彭博宣布全球领先的流动性另类资产管理公司Marshall Wace已采用其多资产风险因子模型MAC3，支持其量化研究和系统化投资策略。通过采用MAC3，Marshall Wace能够实现更优的模型设定、精准的风险预测和强大的投资组合分析能力。

关键观点总结

关键观点1: Marshall Wace采用彭博的MAC3因子模型

该模型支持Marshall Wace的量化研究和系统化投资策略，使其能够获取先进的建模技术，实现全面的多资产投资组合风险衡量与监控。

关键观点2: MAC3模型的优势

MAC3代表了目前最先进的一类多资产类别风险因子模型，具有卓越的预测准确性，用于识别更广泛的市场信号，解析不同市场状态下的风险动态。该模型融合了多项创新方法，确立了其在风险模型领域的领先地位。

关键观点3: MAC3模型的应用

MAC3模型文件可通过彭博的API基础架构访问，用于客户在各类工作流程中的高效调用。同时，MAC3模型为彭博投资组合管理（PORT Enterprise）风险分析提供计算引擎，作为旗舰级产品，为超过800家客户提供先进的投资组合风险分析和组合归因。

关键观点4: 关于Marshall Wace的信息

Marshall Wace是全球领先的另类投资管理公司，专注于多空股票和系统化交易策略，拥有稳健且可扩展的全球基础设施，始终致力于创新和技术升级。