2024年11月投资月报-继续减仓理想

主要观点总结

本文记述了作者在11月份对中概股的持仓调整、历年收益记录，以及对理想、斗鱼和零跑汽车的观点和策略。

关键观点总结

关键观点1: 持仓调整

作者在11月份对持仓进行了调整，包括卖出腾讯和理想汽车的部分仓位，加仓拼多多和零跑汽车。

关键观点2: 收益情况

作者今年的收益率在11月底为11.0%，年化收益率为12.0%。但受到拼多多和理想汽车的大幅下跌影响，收益率有所回撤。此前，作者曾考虑减仓股票换房，但购房计划未能实现。

关键观点3: 对理想、斗鱼、零跑的评价与策略

作者对理想汽车的行业前景持谨慎态度，预计电动车行业虽大，但竞争激烈，将部分仓位切换至拼多多。对于斗鱼，作者认为其并购、重组、私有化的不确定性较大，持有但不会上太大的仓位。对于零跑汽车，作者认为其财报和销量表现优异，明年存在毛利和利润大幅改善的可能性，且海外业务有优势，因此买入了一定仓位。