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超越波动率：52周高点与“押注低贝塔”异象的条件化之谜 映翡量化 · 公众号 · · 1 月前 · |
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不同投资者，真的相信不同的行为金融理论吗？ 映翡量化 · 公众号 · · 1 月前 · |
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用期权“看见”泡沫：一个无需定价模型的新方法 映翡量化 · 公众号 · · 1 月前 · |
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什么时候卖出资产？——用“分布构建器”寻找最优出售时机 映翡量化 · 公众号 · · 1 月前 · |
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一个比“因子拥挤”更隐蔽的问题：信息拥挤 映翡量化 · 公众号 · · 1 月前 · |
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Academic Alpha如何炼成？从Research到Alpha 映翡量化 · 公众号 · · 1 月前 · |
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市场状态会变，组合也要跟着变：Wasserstein HMM如何提升资产配置稳定性 映翡量化 · 公众号 · · 1 月前 · |
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三矩阵能否跑赢市场？一个只用价格、成交量、市值的动态组合框架 映翡量化 · 公众号 · · 1 月前 · |
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金融市场的高频“温度计”：日度股票收益率与实体经济的新联系 映翡量化 · 公众号 · · 1 月前 · |
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特别股息的“隐藏收益”：被忽视60年的1.2%异常回报 映翡量化 · 公众号 · · 1 月前 · |
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42年，240万条日内收益率：一个波动率看不见的数字 映翡量化 · 公众号 · · 1 月前 · |
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原油市场的“尾部风暴”：如何用机器学习预测油价的极端风险？ 映翡量化 · 公众号 · · 1 月前 · |
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收盘前15分钟，可能比收盘时更懂波动率 映翡量化 · 公众号 · · 1 月前 · |
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从11个商品特征中提炼两大潜在因子：商品风险溢价的“降维”之路 映翡量化 · 公众号 · · 1 月前 · |
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当波动率曲面遇上生成式贝叶斯计算：从点估计走向“知道自己不知道” 映翡量化 · 公众号 · · 1 月前 · |
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LLM 读新闻赚 264.9%？FinSMART 用市场结果替代人工标注的强化学习框架 映翡量化 · 公众号 · · 1 月前 · |
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90万参数小模型，在财务报表预测任务上击败了三家前沿大模型 映翡量化 · 公众号 · · 1 月前 · |
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美联储开口前，期权隐波已先飙升：市场真正交易的是“不确定性” 映翡量化 · 公众号 · · 1 月前 · |
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粗糙波动率新视野：基于广义朗之万方程解耦“记忆”与“缩放” 映翡量化 · 公众号 · · 1 月前 · |
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既要厚尾，又要无套利：分数Variance Gamma模型如何做到？ 映翡量化 · 公众号 · · 1 月前 · |
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