Riders on the Charts: 每周大类资产配置图表精粹 第232期

主要观点总结

本报告主要分析了当前国内央行与欧洲央行扩表力度的差异、核心通胀数据、大宗商品市场波动、海外五大中国股票ETF总资产连续创新高的趋势、风险提示以及各类资产配置的相对表现。报告指出，当前国内央行扩表力度远弱于欧洲央行，核心通胀数据超预期，商品消费价格走高带动美国核心CPI同比高于预期，海外五大中国股票ETF总资产连续第二周创出历史新高。同时，报告还提供了关于权益风险溢价、国债远期套利回报、美元融资环境等指标的更新信息。

关键观点总结

关键观点1: 国内央行与欧洲央行扩表力度对比

当前国内央行扩表力度远弱于2012年的欧洲央行，货币政策仍需继续发力。

关键观点2: 核心通胀数据超预期

核心通胀数据双双超预期或继续逼空美元空头，商品消费价格走高带动9月份美国核心CPI同比高于预期。

关键观点3: 大宗商品市场波动

油金价格比和铜金价格比暗示大宗商品市场波动或将放大，显示相较于原油和伦铜，黄金的价格已经十分昂贵。

关键观点4: 海外五大中国股票ETF总资产创新高

海外五大中国股票ETF总资产连续第二周创出历史新高，单周净流入量为26亿美元。

关键观点5: 风险提示

报告提到原油市场爆发价格战，新兴市场出现系统性金融风险，投资者需注意风险。

关键观点6:

报告提供了关于沪深300指数权益风险溢价、中国10年期国债远期套利回报、美元融资环境等指标的更新信息，以及各类资产配置的相对表现。

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