据前辈口口相传,在那遥远的地方,有一群苦逼的策略分析师,日出而作,月落不息,苦练 《葵花宝典》和《屠龙刀法》,希望有朝一日能够在‘新财富’杯华山论剑中一举发威、技惊四座。能入行的,没有笨人。能入门的,没有懒人。想拿奖?唯有能拼命的猛人。
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流动性能否推动牛市:古今中外的水牛是如何演绎的【广发策略刘晨明】

晨明的策略深度思考  · 公众号  · 股市  · 2024-12-19 16:54
    

主要观点总结

本报告主要探讨了全球牛市的不同类型及特点,并分析了A股市场形成水牛的条件及可能性。报告还展望了跨年行情与春季躁动,并对不同时间维度的市场风格进行了研判。此外,报告还提供了关于ROE结构性改善领域的配置方向及相关的交易线索。

关键观点总结

关键观点1: 全球牛市类型及特点

报告介绍了全球牛市的不同类型,包括宏观周期驱动的ROE牛市、政策牛或水牛等,并分析了全球各股票市场发展历史中的牛市特点。

关键观点2: A股市场的水牛形成条件及可能性

报告讨论了A股市场上水牛的形成需要满足的三个条件,并根据这些条件及资金测算分析了未来A股全面形成水牛的概率。

关键观点3: 跨年行情与春季躁动的展望

报告探讨了如何展望跨年行情与春季躁动,以及如何应对市场研判中的“四月决断”。报告还提出一条逻辑传导路径,包括官方目标赤字率、广义财政空间等因素。

关键观点4: 市场风格的短期、中期和长期研判

报告分析了不同时间维度的市场风格研判,包括短期的小盘成长风格、中期的经济周期类资产中枢上移以及长期的红利类ETF的配置价值。

关键观点5: ROE结构性改善领域的配置方向

报告指出了ROE结构性改善的线索,包括困境反转、新质生产力以及制度层面上的两条交易线索。


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