【公募基金】策略指数持续表现稳健，积极布局2026——公募基金量化遴选类策略指数跟踪周报（2026....

主要观点总结

本文是一份关于策略指数表现的报告，主要分析了不同基金策略的表现情况，包括权益市场、常青低波策略、股基增强策略、现金增利策略以及海外权益配置策略等。报告还介绍了不同策略的组合构建思路，最后提醒投资者风险提示和免责声明。

关键观点总结

关键观点1: 回顾权益市场整体表现

2025年权益市场整体表现优秀，呈上行趋势，但期间不乏大幅波动的行情。

关键观点2: 常青低波策略表现稳定

常青低波策略在2025年持续保持低波动的特征，策略波动表现与预期相符，在市场出现风险事件的时间点，均能够起到有效的降波作用。

关键观点3: 股基增强策略和海外权益策略表现良好

股基增强策略和海外权益策略在2025年分别取得了不错的收益，但受制于均衡基金的选择和海外市场的修复关税冲击带来的跌幅上行动力有所减弱且分歧增加。

关键观点4: 工具化基金组合构建思路介绍

为满足不同市场环境下以及不同风险偏好的基金投资者的选基需求，通过量化方法构建全新风格体系下的基金优选池。

关键观点5: 风险提示及免责声明

报告模拟组合结果基于对应模型计算，需警惕模型失效的风险；文中涉及基金组合等模型结果，仅供研究参考，不构成投资建议。分析师承诺以勤勉的职业态度出具本报告，但不对基金未来表现构成预测。