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外资最新怎么看?AI担忧,商品与中国

Kevin策略研究  · 公众号  · 科技媒体  · 2025-12-26 23:30
    

主要观点总结

本文基于美银美林12月全球与亚洲投资经理调查报告,总结了全球和亚洲投资经理对全球市场和中国市场的看法。全球投资者情绪高涨,配置股票和商品比例达新高,现金比例降低。对AI担忧降低,认为做多科技七姐妹仍是拥挤交易。对中国经济未来12个月走强预期改善,投资者主题看好AI和半导体。

关键观点总结

关键观点1: 全球投资经理调查关键点

全球投资者情绪高涨,股票和商品配置比例达新高;现金比例降低至新低;投资者对AI担忧降低;做多科技七姐妹仍是最拥挤交易;流动性条件被多数投资者认为良好,长债利率预期上升。

关键观点2: 亚洲投资经理调查关键点

中国经济未来12个月走强预期改善;投资者主题看好AI和半导体;日本经济预期更乐观;中国市场内部,外资最看好的主题中AI和半导体维持首位。


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