天风·金工 | 量化择时周报：关键指标如期触发，后续如何应对？

主要观点总结

本文主要是关于市场配置模型和行业推荐的文章，介绍了中期角度行业配置、TWOBETA模型、市场趋势分析以及风险提示等内容。

关键观点总结

关键观点1: 行业配置推荐

文章推荐困境反转型板块，包括港股创新药和港股证券，以及受益反内卷的光伏板块。同时，继续推荐科技板块，关注军工和通信。

关键观点2: 市场趋势分析

文章认为市场进入上行趋势格局，短期市场突破震荡上轨，市场赚钱效应持续为正，增量资金将持续入场。Wind全A趋势线位于5240点附近，赚钱效应值为3.50%。

关键观点3: 估值指标分析

文章提到wind全A指数整体PE位于70分位点附近，属于中等水平；PB位于30分位点附近，属于较低水平。结合短期趋势判断，建议仓位至80%。

关键观点4: 风险提示

市场环境变动风险存在，模型基于历史数据，需警惕市场变化带来的风险。

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