大曾学习日记（2025年11月11日）

主要观点总结

本文主要从长线、AI电力配套/燃气轮机以及短线三个方面进行描述。长线上，作者配置的是煤化工龙头，受到阿布达比的大幅增持，作者看好国内的煤化工产业发展逻辑；关于AI电力配套/燃气轮机方面，美国AI数据中心的爆炸式发展引发电力需求，选择燃气轮机发电，对国内企业影响是只能做零部件配套；短线上，作者账户空仓，回顾了之前的操作，强调投资系统一旦建立就要严格执行。

关键观点总结

关键观点1: 长线配置的煤化工龙头创出历史新高

作者配置的长线煤化工龙头近期表现强势，受到阿布达比的大幅增持，并看好国内的煤化工产业发展逻辑，认为这是一种能源安全战略和成本竞争优势。

关键观点2: 美国AI数据中心发展引发燃气轮机需求

由于AI数据中心的爆炸式发展，美国的电力网无法满足需求，导致对燃气轮机发电的需求增长。这种趋势对国内企业的影响是做零部件配套，尤其是西门子的配件供应商受到较大促进。

关键观点3: 短线操作严格执行投资系统

作者短线账户目前空仓，回顾了之前的操作都是依据短线系统决策，强调投资系统一旦建立完成就要严格执行，并且在出现问题时需要进行思考和修正。