大基建全面上位，老题材谁会率先出局？

主要观点总结

本文是个人日记，阐述了对市场新题材的热情和资金炒作的观察，并分析了海螺水泥涨停所代表的含义。文章还罗列了近期市场的主要题材，并讨论了题材切换的逻辑。最后，作者提到了自己的持仓交易日志和星球更新文章的情况，并呼吁读者加入星球获取更多专业内容。

关键观点总结

关键观点1: 新题材的热情和资金炒作

文章描述市场对新题材的热情超出预期，特别是海螺水泥的涨停，说明参与雅下题材的资金非常多且热情。同时，也说明了去产能题材经过发酵后有了新的演绎。

关键观点2: 题材切换的逻辑和风险

文章分析了从去产能到大基建刺激内需的题材切换逻辑，并认为随着时间的推移，这个逻辑可能逐渐过渡。同时，也指出了老逻辑和题材下位的风险。

关键观点3: 近期市场主要题材

文章罗列了6月以来市场的四个主要题材，包括金融科技、去产能、cpo和电子以及大基建，并分析了它们之间的关联和支撑作用。

关键观点4: 作者的持仓交易策略

作者分享了自己的持仓情况，包括A股和港股的仓位分配，并提到了打算在未来减仓10%，留有20%现金为今年中报布局的策略。

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