专栏名称: 齐俊杰看财经
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市场摇摇晃晃又涨回去了!动的越多错的越多

齐俊杰看财经  · 公众号  · 财经  · 2025-12-28 08:38
    

主要观点总结

本周市场风格快速轮动,小盘和成长股反弹,红利价值回调。风格轮动策略年内收益16.56%,波动率低于市场,表现稳健。建议投资者避免单押风格,保持均衡配置以应对不确定性。攒钱利器适合风险偏好较低的投资者,在市场高位时提供防御性。新增量化增强基金注重风险控制,追求长期稳定超额收益。

关键观点总结

关键观点1: 市场风格快速轮动,小盘与成长股反弹

本周市场风险偏好回升,小盘股和成长股表现强势,而此前占优的红利价值风格出现回调。近期风格切换频繁,过去三周分别呈现双创A500、红利、小盘1000轮流领涨的局面,显示市场情绪不稳定,风格一日一变的可能性增加,单押某一类资产容易错失节奏或承受较大波动。

关键观点2: 风格轮动策略表现稳健,兼顾收益与风险

风格轮动策略今年以来收益率达16.56%,基本跟住市场七成涨幅,但波动率仅为市场一半多,展现出良好的风险收益性价比。在当前多空交织、情绪敏感的环境下,均衡配置有助于平稳心态,减少因情绪波动导致的操作失误,从而更踏实持有并获取长期回报。

关键观点3: 量化增强基金强调风险控制,追求长期稳定超额

新纳入的国泰海通量化增强基金由胡崇海博士团队管理,采用AI机器学习挖掘因子,并严格控制各类风险因子暴露在0.2倍标准差以内,牺牲短期弹性以换取长期超额收益的稳定性。该策略在市场正常、流动性充裕时表现较好,但在极端行情下可能跑输指数。


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