信达晨会（2024/11/04）策略：主动偏股型基金Q3加仓新能源&大金融 ｜ 能源：电投能源公司首...

主要观点总结

本文包含多个关于股票、基金、能源、电子、电力、新能源等行业的报告分析，涉及主动偏股型基金Q3持仓、电投能源、华安上证科创板芯片ETF、电子行业2024Q3基金持仓分析、省间电力现货市场、能源替代平稳有序、电商快递三季报、齐鲁银行、工业富联、宁德时代等公司的点评报告。报告内容涵盖公司业绩、投资策略、行业动态、市场观点等。

关键观点总结

关键观点1: 主动偏股型基金Q3持仓分析

报告指出，主动偏股型基金Q3仓位环比整体上升，加仓新能源和大金融，减仓红利和上游周期。

关键观点2: 电投能源报告

电投能源具有煤电铝一体化优势，未来发展空间广阔，煤炭板块和电力板块均有望贡献业绩增量。

关键观点3: 华安上证科创板芯片ETF

华安上证科创板芯片ETF专注于科创板芯片产业，具备高盈利预期和研发投入，与同类指数相比具有较低市值中枢和更高研发占比。

关键观点4: 电子行业2024Q3基金持仓分析

电子持仓围绕AI演绎，成长性受到市场认可，其中半导体板块和消费电子板块获得机构加仓较多。

关键观点5: 省间电力现货市场

省间电力现货市场转正，构建全国统一电力市场，未来有望进一步发展。

关键观点6: 能源替代平稳有序

政策量化可再生能源消费量目标，多方合力保障能源替代平稳有序。

关键观点7: 电商快递三季报总结

电商快递行业件量维持高增，单票盈利稳定，业绩同比高增长。

关键观点8: 齐鲁银行点评报告

齐鲁银行利润增速再提升，资本边际更为充足，未来有望进一步增长。

关键观点9: 工业富联公司点评报告

工业富联在AI产业链占核心卡位，有望享受云端两大成长引擎，当前需静待GB200花开。

关键观点10: 宁德时代公司点评报告

宁德时代经营性利润超预期，产品结构持续向上，未来有望保持稳定增长。

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