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外资最新怎么看?地缘担忧,黄金拥挤与观望中国

Kevin策略研究  · 公众号  · 科技媒体 金融  · 2026-01-25 12:24
    

主要观点总结

基于美银美林1月全球与亚洲投资经理调查,全球投资者情绪高涨,对中国和全球市场的投资态势有所变化。全球投资者对经济增长和股市走势乐观,现金比例下降;地缘政治担忧上升,尾部风险主要来自于地缘冲突和AI泡沫。在投资策略上,做多黄金重新成为最拥挤的交易。对于美国中期选举和美联储新主席的预测也有所涉及。亚洲投资经理对中国经济前景乐观,尤其是日本经济受到更多关注。在中国市场内部,AI和半导体是外资最看好的主题。

关键观点总结

关键观点1: 全球投资经理调查关键点

全球投资者情绪高涨,对全球经济增长和股市走势更乐观;现金比例降至新低;地缘政治担忧上升,尾部风险主要来自于地缘冲突和AI泡沫;做多黄金重新成为最拥挤的交易;美国中期选举预测及美联储新主席的猜测。

关键观点2: 亚洲投资经理调查关键点

中国经济未来12个月走强;投资者对长期结构性前景持续改善;更多人等待更确定的宽松信号后再加仓,以及在市场反弹后获利了结;投资者对日本经济进一步乐观,日股回报预期高;亚太区域内,看好日本的投资者增多,其次是韩国和中国。

关键观点3: 中国市场内部外资看法

外资最看好的主题中,AI和半导体维持第一位,其次是互联网和反内卷。


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