专栏名称: 招商电子
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【招商电子】半导体行业月度深度跟踪:自主可控需求长期趋势不变,关注产业链卡脖子环节和核心公司

招商电子  · 公众号  · 证券  · 2024-11-13 08:49
    

主要观点总结

近日市场关注台积电或对国内AI/GPU客户供应7nm及以下芯片的相关限制,结合国内半导体产业链各环节的国产化情况,建议关注自主可控需求相对迫切叠加AI需求提升的制造/设备/封测/材料环节和先进制程芯片公司,以及EDA/IP等核心卡脖子环节。此外,回顾了10月A股半导体指数的走势,分析了行业景气跟踪情况,包括消费类需求边际转暖、工业类需求整体复苏仍然乏力,以及库存端、供给端、价格端、销售端等维度的变化。最后,介绍了产业链跟踪、行业政策、动态及重要公司公告,以及估值和投资建议。

关键观点总结

关键观点1: 自主可控需求提升

结合国内半导体产业链各环节的国产化情况,建议关注自主可控需求相对迫切叠加AI需求提升的制造/设备/封测/材料环节和先进制程芯片公司,以及EDA/IP等核心卡脖子环节。

关键观点2: 行业景气跟踪

分析了消费类需求边际转暖、工业类需求整体复苏仍然乏力,以及库存端、供给端、价格端、销售端等维度的变化。

关键观点3: 产业链跟踪

介绍了产业链跟踪情况,包括设计/IDM、代工、封测、设备、材料、EDA/IP等环节的发展。

关键观点4: 行业政策、动态及重要公司公告

提及了行业政策、行业动态以及重要公司公告,如招商证券团队介绍、投资评级定义和特别提示等。

关键观点5: 估值和投资建议

提供了估值分析和投资建议,基于确定性、景气度和估值三因素框架,重点聚焦三条主线,并给出了风险提示。


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