起步阶段的省属企业：如何聚焦银行账户梳理、资金管理平台建设，筑牢司库管理根基？

主要观点总结

本文介绍了省属企业在当前市场环境下，如何通过司库体系建设提升资金管理效能和增强风险防控能力。文章详细阐述了司库体系建设的几个关键步骤，包括全面梳理银行账户、规范资金管理流程、加快推进资金管理平台建设等。

关键观点总结

关键观点1: 全面梳理银行账户

省属企业需要成立账户清理小组，对旗下所有子企业的银行账户进行全面排查，建立完善的账户信息台账，并评估账户的必要性，清理低效账户，确保账户合规性。

关键观点2: 规范资金管理流程

省属企业应结合业务特点和管理需求，对资金管理的各个环节进行梳理和优化，制定统一、标准化的操作流程和管理规范，包括资金预算编制、资金收付、资金调度和资金监控等方面。

关键观点3: 加快推进资金管理平台建设

省属企业应加大资金投入，选择技术实力强的平台供应商，建设具备账户管理、资金结算、资金预算、资金监控等核心功能的管理平台，实现数据的实时共享和交互，提高资金管理效率和决策水平。

关键观点4: 制定科学合理的建设方案

省属企业应成立专门的司库体系建设领导小组，组织相关部门和专家制定详细的司库体系建设方案，明确目标、任务、步骤和时间节点，以及各阶段的责任人和考核指标。

关键观点5: 修订管理制度并构建管理机制

省属企业应根据司库体系建设的要求修订资金管理制度，确保资金管理工作有章可循。同时，构建科学有效的管理机制，包括组织架构、职责权限、绩效考核、风险预警和应急处理等方面，形成司库体系建设的长效发展动力。

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