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【国泰海通金属】持续看好金属行业的上行周期

鹏飞论金属  · 公众号  · 金融  · 2025-11-16 15:07
    

主要观点总结

报告关注美国政府停摆结束后的市场流动性变化,以及贵金属、稀土、铜、铝、能源金属等金属行业的走势。其中,贵金属重回上升趋势,稀土价格下行,铜价可能出现宽幅震荡,铝供需共振增长,锂和钴板块需求强劲。风险提示包括下游需求弱于预期、供给端大量释放和美联储降息进程不及预期等。

关键观点总结

关键观点1: 市场流动性变化

美国政府停摆结束,市场流动性缓解,贵金属短期压制因素解除。

关键观点2: 贵金属重回上升趋势

随着市场流动性缓解,黄金等贵金属重回上升趋势。

关键观点3: 稀土价格下行

稀土价格持续下行,市场观望情绪浓厚,成交偏弱运行。

关键观点4: 铜价走势复杂

铜价受美联储降息预期、美国经济不确定性等因素影响,可能出现宽幅震荡,但中长期看仍有望上移。

关键观点5: 铝的供需共振增长

铝的供需共振点燃增长引擎,板块盈利和估值同步抬升。国内供给刚性,需求持续向好的预期下,库存有所去化。

关键观点6: 能源金属需求强劲

锂和钴板块需求强劲,锂价震荡走高,钴业公司向电新下游延伸,形成成本优势。

关键观点7: 风险提示

存在下游需求弱于预期、供给端大量释放和美联储降息进程不及预期等风险。


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