7月各类量化基金收益跑赢偏股型基金指数【国海金工·李杨团队】

主要观点总结

本文介绍了关于各类量化基金在7月份的表现，包括主动量化基金、指数增强量化基金、对冲量化基金的收益情况，以及新成立情况、风险提示等。文章详细列举了各类量化基金超额收益排名、净值波动率、最大回撤等数据，并提供了详细的分析和解读。

关键观点总结

关键观点1: 各类量化基金在7月的收益情况

本文详细介绍了主动量化基金、指数增强量化基金和对冲量化基金在7月份的表现，包括超额收益、净值波动率、最大回撤等数据。同时，也提供了新成立量化基金的情况和风险提示。

关键观点2: 主动量化基金的分类和表现

主动量化基金分为跟踪沪深300、中证500、中证800等宽基类，以及行业主题类、smart beta类等。7月份，不同类别和跟踪指数的主动量化基金收益表现不同，文中列举了一些超额收益排名靠前的基金。

关键观点3: 指数增强量化基金的表现

指数增强量化基金分为宽基类和行业主题类等。7月份，不同跟踪指数的指数增强基金表现不同，文中列举了一些超额收益排名靠前的基金，并分析了其收益来源。

关键观点4: 对冲量化基金的表现

对冲量化基金在7月份的平均绝对收益为-1.14%，波动率和最大回撤较小。文中列举了一些对冲量化基金的表现情况。

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