【浙商银行FICC·信用债日报】保持耐心

主要观点总结

本文描述了市场情况，包括银行间新发债券、供给量、短融、中票、PPN等数据，以及信用债二级市场的交易热度、资金端配置格局和交投活跃的品种。同时，也提到了市场总结，包括资金价格的波动、债市震荡、机构策略、长端配置力量、权益市场以及信用债的情绪等。

关键观点总结

关键观点1: 市场情况概述

今日银行间新发37笔债券，总规模256.96亿元，超短融、短融、中票和PPN均有发行。当日截标债券大多发低估值。

关键观点2: 短端品种和中长债情况

短端品种核心买盘为基金、券商及银行，市场资质下沉趋势明显。不同期限的债券品种交投活跃，平均低估值成交。

关键观点3: 市场总结及资金情况

受到缴税期影响，资金价格有所波动。债市震荡，机构持有carry策略，高票息资产受追捧。长端近期有配置力量入场，但仍需观察。

关键观点4: 权益市场和信用债情况

沪深两市成交额整体降温意图明显，权益市场自发向上力量较强，中长期或走慢牛态势。信用债情绪较好，可逐步择机减仓，同时瞄准高收益中短久期资产。