万科，正式公布中票展期方案

主要观点总结

万科发布了关于万科企业股份有限公司2022年度第四期中期票据的议案概要，涉及调整中期票据本息兑付安排、追加投资人可接受的增信措施等议题。会议召开时间为2025年12月10日。主要关键点是：中期票据本金兑付时间展期12个月至2026年12月15日；展期前已产生的利息延期12个月支付，延期期间不计复利；展期期间票面利率维持不变；追加投资人可接受的增信措施，包括连带责任担保或抵质押措施；调整兑付安排需配合增信措施。

关键观点总结

关键观点1: 中期票据本金兑付时间展期

万科企业股份有限公司的2022年度第四期中期票据的本金兑付时间由原来的时间展期了12个月至2026年12月15日。

关键观点2: 利息兑付调整和支付安排

该期中期票据展期前已经产生的利息会在原付息日起延期12个月支付，即延期至2026年12月15日支付，并且在延期期间不计复利。

关键观点3: 票面利率维持不变

在展期期间（2025年12月15日至2026年12月15日），该中期票据的票面利率将保持不变，按照3.00%计息。

关键观点4: 追加增信措施

议案提出了追加投资人可接受的增信措施，包括但不限于深圳地铁或投资人可接受的其他深圳国企提供的全额不可撤销连带责任担保或其他抵质押措施。

关键观点5: 调整兑付安排需配合增信措施

议案调整中期票据本息兑付安排，并且该期债券展期需要提供相对应的增信措施。公司需要在偿付后续到期债券本金之前全额兑付本期债券尚未偿付的本息。